Laut der durchschnittlichen Brokerempfehlung (ABR) sollte man in Cloudflare (NET) investieren. Es ist umstritten, ob diese stark nachgefragte Kennzahl wirksam ist.
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden von Investoren oft herangezogen, wenn sie entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte über diese bei Maklerfirmen angestellten (oder Sell-Side) Analysten, die ihre Bewertungen ändern, beeinflussen oft den Aktienkurs. Aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Cloudflare (NET) sagen, bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen diskutieren und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.
Cloudflare hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,91 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), berechnet basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen, etc.) von 33 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,91 liegt zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 33 Empfehlungen, die die aktuelle ABR bestimmen, sind 19 Starker Kauf und zwei Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 57,6% und 6,1% aller Empfehlungen aus.
Die ABR empfiehlt den Kauf von Cloudflare, aber eine Investitionsentscheidung allein auf Grundlage dieser Informationen zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Laut mehreren Studien haben Maklerempfehlungen wenig bis gar keinen Erfolg, Investoren bei der Auswahl von Aktien mit dem größten Potenzial für Kurssteigerungen zu leiten.
Fragst du dich warum? Da Maklerfirmen ein Eigeninteresse an einer von ihnen abgedeckten Aktie haben, neigen ihre Analysten dazu, diese mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen von Privatanlegern übereinstimmen, was wenig Einblick in die Richtung der zukünftigen Kursbewegung einer Aktie gibt. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu nutzen, um Ihre eigene Analyse oder ein Werkzeug zu validieren, das sich als äußerst effektiv bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, das Aktien in fünf Gruppen einteilt, von Zacks Rank #1 (Starker Kauf) bis Zacks Rank #5 (Starker Verkauf), ein zuverlässiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie. Die Validierung des Zacks Rank mit ABR könnte also einen großen Beitrag dazu leisten, eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 dargestellt werden, sind sie völlig unterschiedliche Maße.
Maklerempfehlungen sind die alleinige Grundlage für die Berechnung der ABR, die typischerweise in Dezimalzahlen dargestellt wird (wie 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das die Kraft der Gewinnschätzungsrevisionen nutzt. Er wird in ganzen Zahlen dargestellt - 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt sind, waren und bleiben mit ihren Empfehlungen zu optimistisch. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind, als ihre Forschung unterstützen würde, führen sie Investoren weit häufiger in die Irre, als dass sie sie leiten.
Andererseits sind Schätzungsrevisions der Gewinne der Kern des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends bei Schätzungsrevisions der Gewinne und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Grade des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokerage-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält zu jeder Zeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es zuweist.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank ist die Aktualität. Das ABR ist nicht unbedingt aktuell, wenn Sie es betrachten. Aber da Brokerage-Analysten ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um die sich ändernden Geschäftstrends eines Unternehmens zu berücksichtigen, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig bei der Anzeige zukünftiger Preisbewegungen.
In Bezug auf die Schätzungsrevisionen für die Gewinne von Cloudflare ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat unverändert bei 1,1 $ geblieben.
Die stabilen Ansichten der Analysten bezüglich der Ertragsaussichten des Unternehmens, wie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt performt.
Die Größe der jüngsten Änderung in der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Cloudflare geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Stark Kaufen) Aktien hier >>>>
Es könnte daher ratsam sein, beim Kauf-Äquivalent ABR für Cloudflare etwas vorsichtig zu sein.
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