Der Durchschnitt der von Wall-Street-Analysten festgelegten Kursziele zeigt ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 27,9 % bei SM Energy (SM). Während die Effektivität dieses heiß begehrten...
Aktien von SM Energy (SM) haben in den letzten vier Wochen um 11,2 % zugelegt und die letzte Handelssitzung bei 28,33 $ geschlossen, aber es könnte noch ein solides Aufwärtspotenzial in der Aktie geben, wenn kurzfristige Kursziele von Wall-Street-Analysten ein Hinweis sind. Geht man von den Kurszielen aus, deutet der Durchschnittswert von 36,23 $ auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 27,9 % hin.
Der Durchschnittswert umfasst 13 kurzfristige Kursziele mit einer Standardabweichung von 8,31 $. Während die niedrigste Schätzung von 22,00 $ einen Rückgang von 22,3 % vom aktuellen Kursniveau anzeigt, erwartet der optimistischste Analyst, dass die Aktie um 76,5 % auf 50,00 $ steigt. Es ist sehr wichtig, hier die Standardabweichung zu beachten, da sie hilft, die Variabilität der Schätzungen zu verstehen. Je kleiner die Standardabweichung, desto größer die Übereinstimmung unter den Analysten.
Während das Konsenskursziel von Investoren sehr begehrt ist, sind die Fähigkeit und Unvoreingenommenheit von Analysten bei der Festlegung von Kurszielen seit langem fragwürdig. Und Investoren, die Anlageentscheidungen allein auf dieser Grundlage treffen, würden sich wahrscheinlich selbst einen Bärendienst erweisen.
Ein beeindruckendes Konsenskursziel ist jedoch nicht der einzige Faktor, der auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial bei SM hinweist. Diese Ansicht wird durch die Übereinstimmung der Analysten gestärkt, dass das Unternehmen bessere Gewinne melden wird als zuvor geschätzt. Obwohl ein positiver Trend bei den Gewinnschätzungsrevisionen keinen Anhaltspunkt dafür gibt, wie stark die Aktie steigen könnte, hat sich gezeigt, dass er effektiv ein Aufwärtspotenzial vorhersagt.
Laut Forschern mehrerer Universitäten weltweit ist ein Kursziel eines von vielen Informationen zu einer Aktie, die Anleger weitaus häufiger in die Irre führen als dass sie leiten. Tatsächlich zeigt die empirische Forschung, dass von mehreren Analysten festgelegte Kursziele, unabhängig vom Grad der Übereinstimmung, selten anzeigen, in welche Richtung sich der Preis einer Aktie tatsächlich bewegen könnte.
Während Wall-Street-Analysten ein tiefes Verständnis für die Fundamentaldaten eines Unternehmens und die Sensibilität seines Geschäfts für wirtschaftliche und branchenspezifische Probleme haben, neigen viele von ihnen dazu, übermäßig optimistische Kursziele zu setzen. Fragst du dich, warum?
Das tun sie normalerweise, um Interesse an Aktien von Unternehmen zu wecken, mit denen ihre Firmen entweder bestehende Geschäftsbeziehungen haben oder mit denen sie assoziiert werden möchten. Mit anderen Worten: Geschäftsanreize von Firmen, die eine Aktie abdecken, führen häufig zu überhöhten Kurszielen, die von Analysten festgelegt werden.
Ein enges Clustering von Kurszielen, das durch eine niedrige Standardabweichung dargestellt wird, weist jedoch darauf hin, dass sich die Analysten in hohem Maße über die Richtung und das Ausmaß der Kursbewegung einer Aktie einig sind. Auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass die Aktie das durchschnittliche Kursziel erreichen wird, könnte dies ein guter Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen sein, die darauf abzielen, die potenziellen fundamentalen Antriebsfaktoren zu identifizieren.
Das gesagt, während Anleger Kursziele nicht vollständig ignorieren sollten, könnte eine Investitionsentscheidung, die ausschließlich auf ihnen basiert, zu enttäuschenden Renditen führen. Kursziele sollten daher immer mit einem hohen Maß an Skepsis behandelt werden.
In letzter Zeit gab es unter Analysten zunehmenden Optimismus bezüglich der Gewinnchancen des Unternehmens, wie die starke Übereinstimmung bei der Erhöhung der EPS-Schätzungen zeigt. Und das könnte ein legitimer Grund sein, ein Aufwärtspotenzial der Aktie zu erwarten. Schließlich zeigt die empirische Forschung eine starke Korrelation zwischen Trends bei Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr ist im letzten Monat um 70 % gestiegen, da drei Schätzungen nach oben gegangen sind, im Vergleich zu keiner negativen Revision.
Zudem hat SM derzeit einen Zacks Rank #1 (Starker Kauf), was bedeutet, dass es zu den obersten 5 % von mehr als 4.000 Aktien gehört, die wir basierend auf vier Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnerwartungen bewerten. Angesichts eines beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanzist dies ein schlüssigerer Hinweis auf das mögliche Aufwärtspotential der Aktie in naher Zukunft. Sie können die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier sehen >>>> .
Daher, auch wenn das Konsenspreisziel kein zuverlässiger Indikator dafür sein mag, wie viel SM gewinnen könnte, scheint die von ihm implizierte Richtung der Preisbewegung ein guter Leitfaden zu sein.
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