IRM-Aktie springt in 3 Monaten um 19,5 %, da starke Lager-Cashflows, Rechenzentrumserweiterungen und Übernahmen das Wachstum antreiben und den Analystenausblick verbessern.
Starke Cashflows im Speicher- und Dokumentenverwaltungsbereich sowie ein Fokus auf das Rechenzentrumsgeschäft sind positive Faktoren für Iron Mountain. Strategische Akquisitionen ergänzen organisches Wachstum.
Analysten scheinen bei dieser Zacks Rank-3-Aktie (Halten) optimistisch zu sein. Die Zacks-Konsensschätzung für das AFFO pro Aktie im ersten Quartal 2026 wurde in den letzten zwei Monaten um 3 % auf 1,39 USD nach oben korrigiert.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Iron Mountain profitiert von einem stetigen Strom wiederkehrender Einnahmen aus seinen Kernbereichen Lagerung und Aktenmanagement. Das Unternehmen erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus regelmäßigen (in der Regel monatlich verdienten) Lagergebühren, die Kunden basierend auf dem Volumen ihrer eingelagerten Akten berechnet werden. Im vierten Quartal 2025 lag die Kundenbindungsrate im Aktenmanagement-Geschäft bei 93,3%.
Iron Mountain ergänzt die Leistung seines Lagersegments durch Expansion in seine schnell wachsenden Geschäftsbereiche, insbesondere im Datencenter-Segment. Es unternimmt organische Wachstumsanstrengungen, zusammen mit Expansionsprojekten und Entwicklungen. Im vierten Quartal 2025 verfügte Iron Mountain über ein Datencenter-Betriebsportfolio von 488 MW, das zu 97 % vermietet war. Das Unternehmen erwartet, seine Kapazität auf 1,3 GW fast zu verdreifachen, sobald es vollständig entwickelt ist. Im Jahr 2025 stiegen die Datencenter-Einnahmen um 30 %. Basierend auf der starken Nachfrage der Datencenter-Branche und den derzeit unterzeichneten Mietverträgen erwartet das Unternehmen im Jahr 2026 ein Wachstum von mehr als 25 %.
Iron Mountain hat eine aggressive Expansionsstrategie, die Übernahmen und Entwicklungen umfasst, um das organische Wachstum der Lagereinnahmen zu ergänzen. Im September 2025 erwarb IRM ACT Logistics, was seine ALM-Markführerschaft in Australien stärkt. Das Unternehmen erwartet, dass sein ALM-Geschäft im Jahr 2026 etwa 850 Millionen Dollar an Einnahmen generieren wird. Iron Mountain hat nicht nur neue Kunden durch Übernahmen gewonnen, sondern konnte auch seine Aktivitäten auf internationalen Märkten, insbesondere in aufstrebenden Märkten, ausweiten. Durch den Ausbau seiner Plattform in aufstrebenden Märkten hat das Unternehmen die Möglichkeit, die EBITDA-Wachstumsrate zu beschleunigen.
Iron Mountain hält eine starke Bilanzposition aufrecht. Seine Schulden hatten zum 31. Dezember 2025 eine durchschnittliche Laufzeit von 4,6 Jahren. Damit verfügt es über ausreichende finanzielle Flexibilität, um seinen kurzfristigen Schuldenverpflichtungen und anderen Kapitalverpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen. Iron Mountain beendete das vierte Quartal 2025 mit einem netto lease-adjustierten Verschuldungsgrad von 4,9X.
Solide Dividendenauszahlungen sind wohl das größte Lockmittel für REIT-Aktionäre, und Iron Mountain bleibt diesem verpflichtet. Im November 2025, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025, kündigte es eine Erhöhung der Bardividende um 10 % auf 86,4 Cent pro Aktie gegenüber zuvor ausgezahlten 78,5 Cent an. Dies markiert das vierte Jahr in Folge einer Dividendenanhebung und das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg von 10 %. Angesichts seiner gesunden operativen Plattform und soliden Finanzposition ist die erhöhte Dividende voraussichtlich im kommenden Zeitraum nachhaltig.
Der Wettbewerb mit anderen Branchenakteuren wird wahrscheinlich zu aggressivem Preisdruck führen und die Aussichten von Iron Mountain beeinträchtigen. Hohe Zinsaufwendungen und ungünstige Währungsbewegungen bleiben ein Anliegen.
Einige besser bewertete Aktien aus dem breiteren REIT-Sektor sind Chatham Lodging Trust REIT CLDT, mit einem Zacks Rank #1 (Starker Kauf), und Terreno Realty TRNO, derzeit mit einem Zacks Rank #2 (Kauf). Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks #1 Rank Aktien hier.
Die Zacks-Konsensschätzung für die FFO pro Aktie von CLDT im Jahr 2026 liegt bei 1,20 $, was einem jährlichen Wachstum von 17,7 % entspricht.
Die Konsensschätzung für die FFO pro Aktie von TRNO im Gesamtjahr liegt bei 2,79 $, was einen marginalen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
Hinweis: Alles, was sich in diesem Artikel auf Gewinne bezieht, stellt Mittel aus dem operativen Geschäft (FFO) dar – eine weit verbreitete Kennzahl zur Bewertung der Leistung von REITs.
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