Basierend auf der durchschnittlichen Brokerempfehlung (ABR) sollte Kinder Morgan (KMI) dem Portfolio hinzugefügt werden. Die allzu optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten...
Bei der Entscheidung, ob eine Aktie gekauft, verkauft oder gehalten werden soll, verlassen sich Anleger häufig auf Analystenempfehlungen. Medienberichte über Ratingänderungen dieser bei Brokerfirmen angestellten (oder sell-side) Analysten beeinflussen oft den Aktienkurs, aber sind sie wirklich wichtig?
Schauen wir uns an, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Kinder Morgan $KMI (KMI) sagen, bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen diskutieren und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.
Kinder Morgan hat derzeit eine durchschnittliche Broker-Empfehlung (ABR) von 2,00 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kauf, Halten, Verkauf, etc.) von 23 Brokerfirmen. Ein ABR von 2,00 zeigt einen Kauf an.
Von den 23 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ergeben, sind 11 starke Käufe und eine ist ein Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 47,8% und 4,4% aller Empfehlungen aus.
Obwohl der ABR zum Kauf von Kinder Morgan aufruft, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Maklern nur begrenzten bis keinen Erfolg dabei haben, Investoren bei der Auswahl von Aktien mit dem besten Preisanstiegspotential zu leiten.
Fragen Sie sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses der Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Voreingenommenheit zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf „Strong Buy“-Empfehlungen für jede „Strong Sell“-Empfehlung.
Mit anderen Worten, ihre Interessen stimmen nicht immer mit denen von Privatanlegern überein und zeigen selten, wohin der Preis einer Aktie tatsächlich gehen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung oder einen Indikator zu validieren, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Kursbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Der Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, die von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell) reichen, und ist ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine profitable Investitionsentscheidung zu treffen.
Trotz der Tatsache, dass Zacks Rank und ABR beide auf einer Skala von 1 bis 5 erscheinen, sind sie zwei völlig unterschiedliche Maßnahmen.
Maklerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, der normalerweise in Dezimalzahlen angezeigt wird (wie z. B. 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das die Kraft der Revisionen von Gewinnschätzungen nutzt. Er wird in ganzen Zahlen von 1 bis 5 angezeigt.
Es war und ist weiterhin so, dass die von Maklerfirmen beschäftigten Analysten mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten günstigere Bewertungen ab, als es ihre Forschung stützen würde, und führen die Investoren weit häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Andererseits sind die Schätzungsrevisionen der Gewinne der Kern des Zacks Rank. Empirische Untersuchungen zeigen eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Stufen des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokerage-Analysten Gewinnschätzungen für das aktuelle Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält zu jeder Zeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf vergebenen Rängen aufrecht.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank ist die Aktualität. Das ABR ist nicht unbedingt aktuell, wenn man es betrachtet. Aber da Brokerage-Analysten ihre Gewinnschätzungen ständig anpassen, um die sich ändernden Geschäftstrends eines Unternehmens zu berücksichtigen, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Kursbewegungen anzuzeigen.
Betrachtet man die Gewinnschätzungsrevisionen für Kinder Morgan, so ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 1 % auf 1,4 $ gestiegen.
Der wachsende Optimismus der Analysten bezüglich der Gewinnperspektiven des Unternehmens, wie durch die starke Übereinstimmung unter ihnen bei der Erhöhung der Gewinnschätzungen angezeigt, könnte ein legitimer Grund für den Anstieg der Aktie auf kurze Sicht sein.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #2 (Kaufen) für Kinder Morgan geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher kann der Kauf-Äquivalent ABR für Kinder Morgan als nützlicher Leitfaden für Investoren dienen.
Jede wurde von einem Zacks-Experten als die bevorzugte Aktie ausgewählt, um in den kommenden Monaten um +100 % oder mehr zu steigen. Sie umfassen
Aktie #1: Eine disruptive Kraft mit bemerkenswertem Wachstum und Widerstandsfähigkeit
Aktie #2: Bullishe Anzeichen signalisieren, den Dip zu kaufen
Aktie #3: Eine der überzeugendsten Investitionen auf dem Markt
Aktie #4: Führer in einer boomenden Branche bereit für Wachstum
Aktie #5: Moderne Omnichannel-Plattform bereit zum Sprung
Die meisten Aktien in diesem Bericht sind auf dem Radar der Wall Street untergetaucht, was eine großartige Gelegenheit bietet, ganz unten einzusteigen. Während nicht alle Tipps Gewinner sein können, sind frühere Empfehlungen um +171 %, +209 % und +232 % gestiegen.
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