Die durchschnittliche Brokerage-Empfehlung (ABR) für Palantir Technologies (PLTR) entspricht einem Kauf. Die übermäßig optimistischen Empfehlungen von Wall Street-Analysten
Die Empfehlungen von Wall-Street-Analysten werden von Investoren häufig genutzt, um zu entscheiden, ob sie eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Medienberichte über diese Analysten, die bei Maklerfirmen angestellt sind (oder Sell-Side-Analysten), und ihre veränderten Bewertungen beeinflussen oft den Aktienkurs. Aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Palantir $PLTR Technologies Inc. (PLTR) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil erörtern.
Palantir Technologies hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,93 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), basierend auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.), die von 27 Maklerfirmen abgegeben wurden. Ein ABR von 1,93 liegt ungefähr zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 27 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ergeben, sind 16 Starker Kauf und repräsentieren 59,3 % aller Empfehlungen.
Obwohl der ABR den Kauf von Palantir Technologies fordert, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Grundlage zu treffen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Maklern nur begrenzten oder keinen Erfolg dabei haben, Investoren dabei zu helfen, Aktien mit dem besten Preisanstiegspotenzial auszuwählen.
Fragen Sie sich, warum? Das Eigeninteresse von Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, führt oft zu einer starken positiven Voreingenommenheit ihrer Analysten bei der Bewertung. Unsere Forschung zeigt, dass für jede „Strong Sell“-Empfehlung Maklerfirmen fünf „Strong Buy“-Empfehlungen vergeben.
Mit anderen Worten, ihre Interessen stimmen nicht immer mit denen von Kleinanlegern überein und zeigen selten an, wohin der Preis einer Aktie tatsächlich führen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung oder einen Indikator zu validieren, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Preisbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Der Zacks Rank, unser eigenes Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, die von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell) reichen und ein effektiver Indikator für die Preisleistung einer Aktie in der nahen Zukunft ist. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl der Zacks Rank als auch der ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Maklerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, der typischerweise in Dezimalzahlen angezeigt wird (wie 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das darauf ausgelegt ist, die Kraft von Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt – 1 bis 5.
Es war und ist weiterhin der Fall, dass die von Maklerfirmen beschäftigten Analysten mit ihren Empfehlungen zu optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten günstigere Bewertungen ab, als ihre Forschung unterstützen würde, und führen Anleger weitaus häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank durch Revisionen der Gewinnschätzungen bestimmt. Und kurzfristige Aktienkursbewegungen korrelieren laut empirischer Forschung stark mit Trends in den Gewinnschätzungsrevisionen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Zacks-Rank-Klassen proportional auf alle Aktien angewendet, für die Börsenanalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält immer ein Gleichgewicht zwischen seinen fünf Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf die Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Da Börsenanalysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Handlungen schnell genug im Zacks Rank widergespiegelt werden, ist es immer aktuell bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Betrachtet man die Revisionen der Gewinnschätzungen für Palantir Technologies, so ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat unverändert bei 1,31 $ geblieben.
Die konstanten Ansichten der Analysten hinsichtlich der Gewinnchancen des Unternehmens, wie sie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt werden, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass sich die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt entwickelt.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung zusammen mit drei anderen Faktoren, die mit Gewinnschätzungen zusammenhängen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Palantir Technologies geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher kann es ratsam sein, bei dem Kaufequivalent ABR für Palantir Technologies etwas vorsichtig zu sein.
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