Basierend auf der durchschnittlichen Brokerage-Empfehlung (ABR) sollte Robinhood Markets (HOOD) dem Portfolio hinzugefügt werden. Die allzu optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten...
Bei der Entscheidung, ob man eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten soll, verlassen sich Anleger oft auf Analystenempfehlungen. Medienberichte über Ratingänderungen durch diese bei Maklerfirmen beschäftigten (oder sell-side) Analysten beeinflussen oft den Aktienkurs, aber sind sie wirklich wichtig?
Bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil besprechen, sehen wir, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Robinhood Markets, Inc. (HOOD) denken.
Robinhood Markets hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,75 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), die auf den tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 24 Maklerfirmen basiert. Ein ABR von 1,75 liegt ungefähr zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 24 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ableiten, sind 16 Starker Kauf und zwei Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 66,7 % und 8,3 % aller Empfehlungen aus.
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Während der ABR den Kauf von Robinhood Markets empfiehlt, ist es möglicherweise nicht klug, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Maklerempfehlungen nur begrenzten oder keinen Erfolg dabei haben, Anlegern dabei zu helfen, Aktien mit dem besten Preisanstiegspotenzial auszuwählen.
Fragen Sie sich warum? Aufgrund des Eigeninteresses von Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, neigen ihre Analysten dazu, diese mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf "Starke Kaufempfehlungen" für jede "Starke Verkaufsempfehlung".
Das bedeutet, dass die Interessen dieser Institutionen nicht immer mit denen der Kleinanleger übereinstimmen und wenig Einblick in die zukünftige Kursbewegung einer Aktie geben. Es wäre daher am besten, diese Informationen zu verwenden, um Ihre eigene Analyse oder ein Tool zu validieren, das sich als sehr effektiv bei der Vorhersage von Aktienkursbewegungen erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, das Aktien in fünf Gruppen einteilt, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), ein zuverlässiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie. Die Validierung des Zacks Rank mit ABR könnte daher einen langen Weg zum Treffen einer profitablen Investitionsentscheidung bedeuten.
Obwohl sowohl der Zacks Rank als auch der ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Maßeinheiten.
Maklerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, das typischerweise in Dezimalzahlen angezeigt wird (wie 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das die Kraft von Gewinnschätzungskorrekturen nutzt. Es wird in ganzen Zahlen von 1 bis 5 angezeigt.
Es war und ist weiterhin der Fall, dass Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten positivere Bewertungen ab, als ihre Forschung stützen würde, und führen Anleger weit häufiger in die Irre, als dass sie ihnen helfen.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank von der Überarbeitung der Gewinnschätzungen angetrieben. Und die kurzfristigen Aktienkursbewegungen korrelieren laut empirischer Forschung stark mit Trends bei Gewinnschätzungsrevisionen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Grade des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Instrument hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf vergebenen Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf die Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Brokeranalysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernden Geschäftstrends Rechnung zu tragen, und ihre Maßnahmen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
In Bezug auf die Gewinnschätzungsrevisionen für Robinhood Markets ist die Zacks Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 14,1 % auf 1,86 $ gesunken.
Die wachsende Pessimismus der Analysten über die Gewinnchancen des Unternehmens, was sich in der starken Übereinstimmung unter ihnen zeigt, die EPS-Schätzungen nach unten zu revidieren, könnte ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig sinkt.
Die Größe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen hat zu einem Zacks Rank #5 (Starker Verkauf) für Robinhood Markets geführt. Sie können sehen . die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher könnte es klug sein, das Kauf-Äquivalent ABR für Robinhood Markets mit Vorsicht zu genießen.
Die KI-Revolution hat bereits Millionäre hervorgebracht. Aber die Aktien, die jeder kennt, werden wahrscheinlich nicht die größten Gewinne liefern. Die zweite Welle der KI bewegt sich von der Infrastruktur zur Implementierung, und diese Unternehmen stehen an der Spitze dieses Übergangs und sind positioniert, das zu werden, was Amazon $AMZN und Google $GOOGL in der Internet-Ära waren.
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