Basierend auf der durchschnittlichen Maklerempfehlung (ABR) sollte Toast (TOST) dem Portfolio hinzugefügt werden. Übermäßig optimistische Empfehlungen der Wall-Street-Analysten können
Bei der Entscheidung, ob man eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten soll, verlassen sich Anleger oft auf Analystenempfehlungen. Medienberichte über Ratingänderungen von diesen von Maklerfirmen beschäftigten (oder Sell-Side) Analysten beeinflussen oft den Aktienkurs, aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Toast (TOST) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen besprechen und wie man sie zu seinem Vorteil nutzen kann.
Toast hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,72 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), berechnet auf Basis der tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 29 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,72 liegt zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 29 Empfehlungen, die das aktuelle ABR ableiten, sind 18 Starker Kauf und eine ist Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 62,1% bzw. 3,5% aller Empfehlungen aus.
Der ABR empfiehlt den Kauf von Toast, aber eine Investitionsentscheidung allein auf Grundlage dieser Information zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Laut mehreren Studien haben Maklerempfehlungen kaum Erfolg dabei, Anleger zu den Aktien mit dem größten Potenzial für Kurssteigerungen zu führen.
Fragt man sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses der Maklerfirmen an einer Aktie, die sie abdecken, neigen ihre Analysten dazu, diese mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Maklerfirmen fünf „Starke Kaufempfehlungen“ für jede „Starke Verkaufsempfehlung“.
Mit anderen Worten, ihre Interessen stimmen nicht immer mit denen von Privatanlegern überein und zeigen selten an, wohin sich der Preis einer Aktie tatsächlich bewegen könnte. Daher könnte die beste Verwendung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung zu validieren oder einen Indikator zu verwenden, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Kursbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, die von Zacks Rank #1 (Starker Kauf) bis Zacks Rank #5 (Starker Verkauf) reichen und einen effektiven Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in der nahen Zukunft darstellen. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine rentable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR auf einer Skala von 1 bis 5 erscheinen, sind sie zwei völlig unterschiedliche Messgrößen.
Maklerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, der typischerweise in Dezimalzahlen angezeigt wird (wie 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das darauf ausgelegt ist, die Kraft von Überarbeitungen der Gewinnschätzungen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt - 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, waren und sind weiterhin übermäßig optimistisch mit ihren Empfehlungen. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen günstiger sind, als ihre Recherchen unterstützen würden, weil ihre Arbeitgeber ein Eigeninteresse haben, führen sie Anleger häufiger in die Irre, als dass sie sie leiten.
Auf der anderen Seite stehen die Schätzungsrevisionen der Gewinne im Mittelpunkt des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Stufen des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Broker-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf Rängen, die es zuweist.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank in Bezug auf die Aktualität. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Broker-Analysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends zu berücksichtigen, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist dieser immer aktuell in der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Betrachtet man die Gewinnschätzungsrevisionen für Toast, so ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat unverändert bei $1,3 geblieben.
Die unveränderten Ansichten der Analysten in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens, wie durch eine unveränderte Konsensschätzung angezeigt, könnten ein legitimer Grund dafür sein, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem breiteren Markt performt.
Die Größe der jüngsten Änderung in der Konsensschätzung, zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #3 (Halten) für Toast geführt. Sie können die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier sehen >>>>
Es könnte daher ratsam sein, beim Kauf-äquivalenten ABR für Toast etwas vorsichtig zu sein.
Unser Expertenteam hat gerade die 5 Aktien veröffentlicht, die mit der größten Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten um +100 % oder mehr steigen werden. Von diesen 5 hebt Forschungsdirektor Sheraz Mian die Aktie hervor, die am höchsten steigen wird.
Dieser Top-Pick ist ein wenig bekanntes, satellitenbasiertes Kommunikationsunternehmen. Der Weltraum soll zu einer Billionen-Dollar-Industrie werden, und die Kundenbasis dieses Unternehmens wächst schnell. Analysten prognostizieren einen großen Umsatzdurchbruch im Jahr 2025. Natürlich sind nicht alle unsere Elite-Picks Gewinner, aber dieser könnte frühere Zacks' Aktien, die sich verdoppeln sollen, wie Hims & Hers Health, die um +209 % gestiegen sind, weit übertreffen.
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