Basierend auf der durchschnittlichen Broker-Empfehlung (ABR) sollte Vital Farms (VITL) dem Portfolio hinzugefügt werden. Die allzu optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten
Investoren greifen oft auf Empfehlungen von Wall-Street-Analysten zurück, bevor sie eine Kauf-, Verkaufs- oder Halte-Entscheidung über eine Aktie treffen. Während Medienberichte über Bewertungsänderungen dieser bei Maklerfirmen beschäftigten (oder Sell-Side) Analysten oft den Aktienkurs beeinflussen, sind sie wirklich von Bedeutung?
Schauen wir uns an, was diese Wall-Street-Schwergewichte dazu zu sagen haben Vital Farms (VITL), bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen besprechen und wie Sie diese zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Vital Farms hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 1,85 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 13 Maklerfirmen. Ein ABR von 1,85 liegt ungefähr zwischen Starker Kauf und Kauf.
Von den 13 Empfehlungen, die das aktuelle ABR ergeben, sind acht Starker Kauf und eine ist Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 61,5 % und 7,7 % aller Empfehlungen aus.
Während der ABR den Kauf von Vital Farms empfiehlt, könnte es unklug sein, eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf dieser Information zu basieren. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Empfehlungen von Maklern nur begrenzt oder gar keinen Erfolg haben, Anleger bei der Auswahl von Aktien mit dem besten Kurspotenzial zu unterstützen.
Fragen Sie sich, warum? Das Eigeninteresse von Maklerfirmen an einer von ihnen betreuten Aktie führt oft zu einer starken positiven Voreingenommenheit ihrer Analysten bei der Bewertung. Unsere Forschung zeigt, dass Maklerfirmen für jede „Strong Sell“-Empfehlung fünf „Strong Buy“-Empfehlungen vergeben.
Mit anderen Worten, ihre Interessen sind nicht immer mit denen von Privatanlegern in Einklang, was selten anzeigt, wohin sich der Kurs einer Aktie tatsächlich entwickeln könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung zu validieren oder einen Indikator, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage von Kursbewegungen erwiesen hat.
Zacks Rank, unser firmeneigenes Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), und ist ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Methode sein, um eine profitable Investitionsentscheidung zu treffen.
Trotz der Tatsache, dass sowohl Zacks Rank als auch ABR auf einer Skala von 1 bis 5 erscheinen, sind sie zwei völlig unterschiedliche Messgrößen.
Der ABR wird ausschließlich auf Grundlage von Maklerempfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalzahlen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Macht der Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt -- 1 bis 5.
Analysten, die von Maklerfirmen beschäftigt werden, waren und sind mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch. Da die von diesen Analysten abgegebenen Bewertungen günstiger sind, als ihre Forschung unterstützen würde, aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber, führen sie Anleger weit häufiger in die Irre, als dass sie sie leiten.
Im Gegensatz dazu wird der Zacks Rank von Gewinnschätzungsrevisionen angetrieben. Und kurzfristige Kursbewegungen von Aktien sind laut empirischer Forschung stark mit Trends in Gewinnschätzungsrevisionen korreliert.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Zacks Rank Noten proportional auf alle Aktien angewendet, für die Broker-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält immer ein Gleichgewicht zwischen seinen fünf Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen entscheidenden Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank, wenn es um die Aktualität geht. Wenn Sie sich das ABR ansehen, ist es möglicherweise nicht aktuell. Dennoch, da Broker-Analysten ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank widergespiegelt werden, ist es immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Betrachtet man die Gewinnschätzungsrevisionen für Vital Farms, so ist die Zacks Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 1,5 % auf 1,21 $ gesunken.
Der wachsende Pessimismus der Analysten über die Gewinnchancen des Unternehmens, wie durch starke Übereinstimmung unter ihnen bei der Herabsetzung der EPS-Schätzungen angezeigt, könnte ein legitimer Grund für einen baldigen Kurssturz der Aktie sein.
Die Größe der jüngsten Veränderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #5 (Starker Verkauf) für Vital Farms geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Starker Kauf) Aktien hier >>>>
Daher könnte es weise sein, das Kauf-Äquivalent ABR für Vital Farms mit Vorsicht zu genießen.
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