Die durchschnittliche Brokerage-Empfehlung (ABR) für Owens Corning (OC) entspricht einem Kauf. Die allzu optimistischen Empfehlungen der Wall-Street-Analysten machen die
Investoren wenden sich oft den Empfehlungen von Wall-Street-Analysten zu, bevor sie eine Kauf-, Verkaufs- oder Halteentscheidung über eine Aktie treffen. Während Medienberichte über Ratingänderungen dieser von Maklerfirmen beschäftigten (oder sell-side) Analysten oft den Aktienkurs beeinflussen, sind sie wirklich wichtig?
Bevor wir die Zuverlässigkeit von Maklerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil diskutieren, sehen wir uns an, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Owens Corning (OC).
Owens Corning hat derzeit eine durchschnittliche Maklerempfehlung (ABR) von 2,00 auf einer Skala von 1 bis 5 (Starker Kauf bis Starker Verkauf), berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.), die von 19 Maklerfirmen abgegeben wurden. Ein ABR von 2,00 zeigt Kaufen an.
Von den 19 Empfehlungen, die den aktuellen ABR ergeben, sind 10 Starker Kauf und eine ist Kauf. Starker Kauf und Kauf machen jeweils 52,6 % und 5,3 % aller Empfehlungen aus.
Der ABR schlägt den Kauf von Owens Corning vor, aber eine Investitionsentscheidung allein auf Basis dieser Informationen zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Verschiedenen Studien zufolge haben Brokerempfehlungen wenig bis keinen Erfolg, Anleger beim Kauf von Aktien mit dem größten Kurspotenzial zu leiten.
Fragen Sie sich warum? Aufgrund des Eigeninteresses von Brokerfirmen an einer von ihnen abgedeckten Aktie neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Brokerfirmen fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Mit anderen Worten, ihre Interessen sind nicht immer mit denen von Privatanlegern ausgerichtet und zeigen selten, wohin sich der Kurs einer Aktie tatsächlich bewegen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen darin bestehen, Ihre eigene Forschung zu validieren oder einen Indikator zu verwenden, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Kursbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Zacks Rank, unser proprietäres Aktienbewertungstool mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz, kategorisiert Aktien in fünf Gruppen, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell), und ist ein effektiver Indikator für die Kursentwicklung einer Aktie in naher Zukunft. Daher könnte die Verwendung des ABR zur Validierung des Zacks Rank eine effiziente Möglichkeit sein, eine profitable Investitionsentscheidung zu treffen.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Maßstäbe.
Brokerempfehlungen sind die einzige Grundlage für die Berechnung des ABR, der typischerweise in Dezimalstellen angezeigt wird (z.B. 1,28). Der Zacks Rank hingegen ist ein quantitatives Modell, das darauf ausgelegt ist, die Kraft von Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt -- 1 bis 5.
Analysten, die bei Brokerfirmen beschäftigt sind, waren und sind weiterhin übermäßig optimistisch mit ihren Empfehlungen. Da die von diesen Analysten ausgegebenen Ratings aufgrund des Eigeninteresses ihrer Arbeitgeber günstiger sind als ihre Forschung unterstützen würde, führen sie Anleger weit öfter in die Irre, als dass sie sie leiten.
Auf der anderen Seite stehen Gewinnschätzungsrevisionen im Mittelpunkt des Zacks Rank. Und empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Zacks-Rank-Klassen proportional auf alle Aktien angewendet, für die Broker-Analysten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält immer ein Gleichgewicht zwischen seinen fünf Rängen aufrecht.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank ist die Aktualität. Das ABR ist möglicherweise nicht unbedingt auf dem neuesten Stand, wenn Sie es sich ansehen. Da Broker-Analysten jedoch ihre Gewinnschätzungen ständig überarbeiten, um die sich ändernden Geschäftstrends eines Unternehmens zu berücksichtigen, und ihre Aktionen schnell genug im Zacks Rank reflektiert werden, ist es immer rechtzeitig, um zukünftige Kursbewegungen anzuzeigen.
In Bezug auf Gewinnschätzungsrevisionen für Owens Corning ist die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im letzten Monat um 5,8 % auf 9,43 $ gesunken.
Die wachsende Pessimismus der Analysten über die Gewinnperspektiven des Unternehmens, wie durch starke Übereinstimmung unter ihnen bei der nach unten revidierten EPS-Schätzung angezeigt, könnte ein legitimer Grund sein, warum die Aktie in naher Zukunft fallen könnte.
Die Höhe der jüngsten Änderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #5 (Strong Sell) für Owens Corning geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Strong Buy) Aktien hier >>>>
Daher könnte es klug sein, das Buy-äquivalente ABR für Owens Corning mit Vorsicht zu genießen.
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