OptimizeRx senkt die Umsatzprognose für 2026 aufgrund sich ändernder Ausgaben der Pharmaindustrie und des Drucks durch Managed Services, signalisiert jedoch eine Erholung und stärkere EBITDA-Erwartungen.
OptimizeRx OPRX schloss 2025 mit einem Hoch ab, aber der überarbeitete Ausblick für 2026 spiegelt aufkommende kurzfristige Gegenwinde wider. Das Unternehmen erwartet 2026 Umsätze von 109 bis 114 Millionen Dollar im Vergleich zu den 118 bis 124 Millionen Dollar, die am Ende des dritten Quartals 2025 angegeben wurden. Die Umsätze für 2025 wuchsen um 19 % auf 109,4 Millionen Dollar.
Die Schwäche bei den vereinbarten Umsätzen, die mit einem breiteren Marktwandel weg von Managed Services verbunden ist, ist ein Hemmnis. Das Management bemerkte, dass die erste Hälfte des Jahres 2025 9 Millionen Dollar höhere Managed Services Einnahmen hatte, die sich diesmal nicht wiederholen sollen.
Die Volatilität nimmt zu, da pharmazeutische Kunden einen konservativeren Ausgabensansatz angesichts der Preisdynamik der Most Favored Nation ("MFN") annehmen. Allerdings betonte OptimizeRx, dass dies vorübergehend zu sein scheint. Das Management stellte fest, dass es weiterhin eine starke Beteiligung in seinem Netzwerk sieht und ist zuversichtlich, dass die Nachfragetrends das Geschäft abfedern werden. Es erwartet eine Normalisierung in den kommenden Quartalen.
Trotz der niedrigeren Umsatzerwartungen bleibt die Rentabilität eine Schlüsselstärke. OptimizeRx bekräftigte seinen Fokus auf bereinigtes EBITDA und führte 21 bis 25 Millionen Dollar für 2026 an. Das ist mehr als das zuvor erwähnte 19 bis 22 Millionen Dollar. Zusätzlich zu einer festen Kostenbasis und einem skalierbaren Betriebsmodell gewinnt EBITDA durch Maßnahmen zur Kostendisziplin (nach der Übernahme von Medicx).
OptimizeRx Corp. preis-konsens-eps-überraschung-diagramm | OptimizeRx Corp. Zitat
Langfristig wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der Dynamic Audience Activation Platform (DAAP) von OPRX das Umsatzwachstum unterstützen wird. Die DAAP-Plattform bietet vorausschauende und sichere Marketinglösungen, die Patienten, HCPs und die Lebenswissenschaften über ein starkes Netzwerk klinischer und persönlicher Plattformen verbinden.
Im letzten gemeldeten Quartalsbericht erwähnte OPRX, dass das Engagement mit etablierten Kunden stark bleibt, während es mehr Kunden hinzufügt, insbesondere in den mittelständischen und langfristigen Lebenswissenschaftsunternehmen. Das Management sieht dieses Segment als äußerst attraktiv an.
Das Unternehmen ging auf Bedenken hinsichtlich KI ein und positionierte sie als Rückenwind und nicht als Störungsrisiko. Es wurde hervorgehoben, dass KI voraussichtlich Marketingbudgets freisetzen wird, die normalerweise bis zu 50 % für die Erstellung von Inhalten verwendet werden. Diese könnten in die Marketingausführung und die Reichweite des Publikums umgeleitet werden, Bereiche, in denen OptimizeRx glänzt, wie vom Management hervorgehoben.
GoodRx Holdings, Inc. GDRX ist ein weiteres digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf Medikamenteneinsparungen in den Vereinigten Staaten konzentriert und von fast 25 Millionen Verbrauchern genutzt wird. Für 2026 erwartet das Unternehmen Einnahmen von 750 bis 780 Millionen US-Dollar, was einen Rückgang von 2-6 % gegenüber den im Jahr 2025 gemeldeten 796,9 Millionen US-Dollar impliziert.
Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich mindestens 230 Millionen US-Dollar betragen, was einen Rückgang von 15 % gegenüber den im Jahr 2025 gemeldeten 270,5 Millionen US-Dollar bedeutet. Dies signalisiert erheblichen Margendruck, da das Unternehmen die Investitionen in das Pharma Direct-Geschäft und Abonnementangebote verstärkt. Geringere Einnahmen aus Rezepttransaktionen sind besorgniserregend (Rückgang um 6 % im Jahr 2025 auf 544 Millionen US-Dollar), was voraussichtlich auch 2026 unter Druck bleiben wird.
Phreesia PHR senkte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027. Es erwartet 510 Millionen bis 520 Millionen US-Dollar, gegenüber den zuvor genannten 545 Millionen bis 559 Millionen US-Dollar. Das Management bemerkte, dass das Downgrade in erster Linie auf eine geringere Sichtbarkeit der Ausgabenzusagen von Pharmaherstellern zurückzuführen war. PHR verzeichnet geringere als erwartete zugesagte Ausgaben von Netzwerklösungskunden für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027, was die Prognosevariabilität erhöht.
Das Management fügte jedoch hinzu, dass dies nicht als strukturelle Verschiebung der Nachfrage nach seinen Lösungen angesehen wird. Andere Teile des Geschäfts verlaufen im Einklang mit den bisherigen Erwartungen. Phreesia hält trotz reduzierter Umsatzprognosen an seiner bereinigten EBITDA-Prognose von 125 Millionen bis 135 Millionen US-Dollar fest.
Die Aktien von OptimizeRx haben im vergangenen Monat 9,2 % verloren im Vergleich zu den Computersoftware Rückgang der Branche um 4,3 %.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Hinsichtlich des Kurs-Umsatz-Verhältnisses für die nächsten 12 Monate wird OPRX bei 0,97 gehandelt, niedriger als das Vielfache des Sektors von 6,55.
Bildquelle: Zacks Investment Research
Die Zacks-Konsensschätzung für den Gewinn von OPRX im Geschäftsjahr 2027 wurde in den letzten 60 Tagen nach oben revidiert.
Bildquelle: Zacks Investment Research
OPRX hat derzeit einen Zacks Rank #1 (Starker Kauf). Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks #1 Rang Aktien hier.
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