Momentum-Investitionen basieren auf der Idee, dem jüngsten Trend einer Aktie zu folgen, der in beide Richtungen gehen kann. Im „langen Kontext“ kaufen Investoren im Wesentlichen „hoch, hoffen aber, noch höher zu verkaufen“. Und für Investoren, die dieser Methodik folgen, ist es entscheidend, Trends im Aktienkurs auszunutzen; sobald eine Aktie einen Kurs festlegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich in diese Richtung weiter bewegt. Das Ziel ist, dass eine Aktie, sobald sie einen festen Weg eingeschlagen hat, zu rechtzeitigen und profitablen Trades führt.