Analog Devices (ADI) könnte aufgrund seiner soliden Wachstumsmerkmale außergewöhnliche Renditen erzielen.
Wachstumsinvestoren konzentrieren sich auf Aktien, die ein überdurchschnittliches finanzielles Wachstum verzeichnen, da dieses Merkmal diesen Wertpapieren hilft, die Aufmerksamkeit des Marktes zu erlangen und solide Renditen zu erzielen. Es ist jedoch nicht einfach, eine großartige Wachstumsaktie zu finden.
Diese Aktien bergen von Natur aus ein überdurchschnittliches Risiko und eine hohe Volatilität. Wenn die Wachstumsgeschichte eines Unternehmens vorbei ist oder sich ihrem Ende nähert, könnte eine Wette darauf zu erheblichen Verlusten führen.
Es ist jedoch ziemlich einfach, mit Hilfe des Zacks Growth Style Score (Teil des Zacks Style Scores Systems) hochmoderne Wachstumsaktien zu finden, das über die traditionellen Wachstumsmerkmale hinausblickt, um die tatsächlichen Wachstumsaussichten eines Unternehmens zu analysieren.
Analog Devices $ADI (ADI) ist eine solche Aktie, die unser proprietäres System derzeit empfiehlt. Das Unternehmen hat nicht nur eine günstige Wachstumsbewertung, sondern trägt auch einen Top Zacks Rank.
Die Forschung zeigt, dass Aktien mit den besten Wachstumsmerkmalen den Markt konsequent schlagen. Und für Aktien, die eine Kombination aus einem Wachstumsrating von A oder B und einem Zacks Rank #1 (Strong Buy) oder 2 (Buy) haben, sind die Renditen noch besser.
Hier sind drei der wichtigsten Faktoren, die die Aktie dieses Halbleiterherstellers derzeit zu einem großartigen Wachstumskandidaten machen.
Ertragswachstum ist wohl der wichtigste Faktor, da Aktien mit außergewöhnlich stark steigenden Gewinnniveaus tendenziell die Aufmerksamkeit der meisten Investoren auf sich ziehen. Und für Wachstumsinvestoren ist ein zweistelliges Ertragswachstum definitiv vorzuziehen und oft ein Hinweis auf starke Aussichten (und Kursgewinne) für das in Betracht gezogene Unternehmen.
Während die historische EPS-Wachstumsrate für Analog Devices 1% beträgt, sollten sich Anleger tatsächlich auf das prognostizierte Wachstum konzentrieren. Der EPS des Unternehmens wird voraussichtlich in diesem Jahr um 44,2% wachsen und den Branchendurchschnitt übertreffen, der ein EPS-Wachstum von 27,4% vorsieht.
Bargeld ist das Lebenselixier jedes Unternehmens, aber ein überdurchschnittlich hohes Cashflow-Wachstum ist für wachstumsorientierte Unternehmen von größerem Nutzen und wichtiger als für reife Unternehmen. Dies liegt daran, dass eine hohe Barmittelansammlung es diesen Unternehmen ermöglicht, neue Projekte ohne die Aufnahme teurer externer Mittel zu realisieren.
Derzeit beträgt das Jahr-zu-Jahr-Cashflow-Wachstum für Analog Devices 11%, was höher ist als bei vielen seiner Mitbewerber. Tatsächlich liegt die Rate im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,8%.
Während Anleger tatsächlich das aktuelle Cashflow-Wachstum in Betracht ziehen sollten, lohnt es sich, auch die historische Rate zu betrachten, um die aktuelle Lesung in die richtige Perspektive zu rücken. Die annualisierte Cashflow-Wachstumsrate des Unternehmens lag in den letzten 3-5 Jahren bei 17,3% gegenüber dem Branchendurchschnitt von 6,8%.
Über die oben genannten Kennzahlen hinaus sollten Anleger den Trend bei den Gewinnschätzungsrevisionen berücksichtigen. Ein positiver Trend ist hier ein Plus. Empirische Untersuchungen zeigen, dass es eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Kursbewegungen gibt.
Es gab Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen für das laufende Jahr für Analog Devices. Der Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr ist im letzten Monat um 0,2 % gestiegen.
Während die allgemeinen Gewinnschätzungsrevisionen Analog Devices zu einer Zacks-Rang-#2-Aktie gemacht haben, hat es sich aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben diskutierten, einen Wachstumsscore von B verdient.
Diese Kombination positioniert Analog Devices gut für eine Outperformance, sodass Wachstumsinvestoren darauf wetten könnten.
Von tausenden von Aktien haben 5 Zacks-Experten jeweils ihre Favoriten gewählt, die in den kommenden Monaten um +100 % oder mehr steigen könnten. Aus diesen 5 wählt der Forschungsleiter Sheraz Mian eine Aktie aus, die das explosivste Aufwärtspotenzial von allen hat.
Dieses Unternehmen zielt auf Millennial- und Gen Z-Publikum ab und erzielte im letzten Quartal fast 1 Milliarde US-Dollar Umsatz. Ein kürzlicher Rückgang macht jetzt den idealen Zeitpunkt, um einzusteigen. Natürlich sind nicht alle unsere Elite-Picks Gewinner, aber dieser könnte die früheren Zacks 'Stocks Set to Double' wie Nano-X $TWTR Imaging, das in wenig mehr als 9 Monaten um +129,6 % gestiegen ist, weit übertreffen.
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