Laut der durchschnittlichen Vermittlungsempfehlung (ABR) sollte man in Arista Networks (ANET) investieren. Es ist umstritten, ob diese sehr gefragte Kennzahl
Bei der Entscheidung, ob man eine Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollte, verlassen sich Anleger oft auf Analystenempfehlungen. Medienberichte über Änderungen der Bewertungen durch diese bei Brokerfirmen beschäftigten (oder sell-side) Analysten beeinflussen oft den Aktienkurs, aber sind sie wirklich wichtig?
Werfen wir einen Blick darauf, was diese Wall-Street-Schwergewichte über Arista Networks (ANET) zu sagen haben, bevor wir die Zuverlässigkeit von Brokerempfehlungen und deren Nutzung zu Ihrem Vorteil diskutieren.
Arista Networks hat derzeit eine durchschnittliche Brokerempfehlung (ABR) von 1,35 auf einer Skala von 1 bis 5 (Stark kaufen bis Stark verkaufen), berechnet auf der Grundlage der tatsächlichen Empfehlungen (Kaufen, Halten, Verkaufen usw.) von 27 Brokerfirmen. Ein ABR von 1,35 liegt ungefähr zwischen Stark kaufen und Kaufen.
Von den 27 Empfehlungen, die das aktuelle ABR ergeben, sind 21 Stark kaufen und zwei Kaufen. Stark kaufen und Kaufen machen jeweils 77,8 % und 7,4 % aller Empfehlungen aus.
Der ABR empfiehlt den Kauf von Arista Networks, doch eine Investitionsentscheidung allein auf dieser Grundlage zu treffen, könnte keine gute Idee sein. Laut mehreren Studien haben Brokerage-Empfehlungen kaum Erfolg, Investoren bei der Auswahl von Aktien mit dem größten Potenzial für Kurssteigerungen zu leiten.
Fragen Sie sich, warum? Aufgrund des Eigeninteresses von Brokerage-Firmen an einer Aktie, die sie abdecken, neigen ihre Analysten dazu, sie mit einer starken positiven Tendenz zu bewerten. Laut unserer Forschung vergeben Brokerage-Firmen fünf "Strong Buy"-Empfehlungen für jede "Strong Sell"-Empfehlung.
Mit anderen Worten, ihre Interessen stimmen nicht immer mit denen von Privatanlegern überein und zeigen selten an, wohin sich der Preis einer Aktie tatsächlich bewegen könnte. Daher könnte die beste Nutzung dieser Informationen die Validierung Ihrer eigenen Forschung oder eines Indikators sein, der sich als äußerst erfolgreich bei der Vorhersage der Kursbewegung einer Aktie erwiesen hat.
Mit einer beeindruckenden extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool, der Zacks Rank, ein zuverlässiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie. Es klassifiziert Aktien in fünf Gruppen, von Zacks Rank #1 (Strong Buy) bis Zacks Rank #5 (Strong Sell). Daher könnte die Validierung des Zacks Rank mit dem ABR einen großen Beitrag zu einer profitablen Investitionsentscheidung leisten.
Obwohl sowohl Zacks Rank als auch ABR in einem Bereich von 1 bis 5 angezeigt werden, sind sie völlig unterschiedliche Messgrößen.
Der ABR wird ausschließlich auf Basis von Brokerage-Empfehlungen berechnet und wird typischerweise mit Dezimalstellen angezeigt (Beispiel: 1,28). Im Gegensatz dazu ist der Zacks Rank ein quantitatives Modell, das es Investoren ermöglicht, die Kraft der Gewinnschätzungsrevisionen zu nutzen. Er wird in ganzen Zahlen angezeigt - 1 bis 5.
Es ist und bleibt der Fall, dass Analysten, die von Brokerage-Firmen beschäftigt werden, mit ihren Empfehlungen übermäßig optimistisch sind. Aufgrund der Eigeninteressen ihrer Arbeitgeber geben diese Analysten günstigere Bewertungen ab, als ihre Recherche unterstützen würde, und führen Investoren weitaus häufiger in die Irre als dass sie ihnen helfen.
Andererseits stehen Gewinnschätzungsrevisionen im Mittelpunkt des Zacks Rank. Empirische Forschung zeigt eine starke Korrelation zwischen Trends in Gewinnschätzungsrevisionen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.
Darüber hinaus werden die verschiedenen Stufen des Zacks Rank proportional auf alle Aktien angewendet, für die Brokeranalysten Gewinnaussichten für das laufende Jahr bereitstellen. Mit anderen Worten, dieses Tool hält jederzeit ein Gleichgewicht zwischen den fünf zugewiesenen Rängen aufrecht.
Es gibt auch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem ABR und dem Zacks Rank, was die Aktualität betrifft. Beim Blick auf das ABR ist es möglicherweise nicht aktuell. Da Brokeranalysten jedoch ständig ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um sich ändernde Geschäftstrends widerzuspiegeln, und ihre Maßnahmen schnell genug im Zacks Rank berücksichtigt werden, ist es immer rechtzeitig bei der Vorhersage zukünftiger Aktienkurse.
Beim Blick auf die Gewinnschätzungsrevisionen für Arista Networks hat sich die Zacks-Konsensschätzung für das laufende Jahr im vergangenen Monat um 0,3 % auf 3,53 USD erhöht.
Der wachsende Optimismus der Analysten über die Ertragsaussichten des Unternehmens, wie durch starke Übereinstimmung bei der höheren Überarbeitung der EPS-Schätzungen angezeigt, könnte ein legitimer Grund für einen baldigen Kursanstieg der Aktie sein.
Die Größe der kürzlichen Änderung in der Konsensschätzung, zusammen mit drei anderen Faktoren, die mit Gewinnschätzungen zusammenhängen, hat zu einem Zacks Rank #1 (Strong Buy) für Arista Networks geführt. Sie können sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks Rank #1 (Strong Buy) Aktien hier >>>>
Daher kann das Kauf-Äquivalent ABR für Arista Networks als nützlicher Leitfaden für Investoren dienen.
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