UGP vs. KMI: Welche Aktie ist die bessere Wertoption?
Investoren, die nach Aktien im Sektor Öl und Gas - Produktion und Pipelines suchen, könnten entweder Ultrapar Participacoes S.A. (UGP) oder Kinder Morgan $KMI (KMI) in Betracht ziehen. Aber welche dieser beiden Aktien bietet Value-Investoren derzeit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis? Wir müssen einen genaueren Blick darauf werfen.
Es gibt viele Strategien, um Value-Aktien zu entdecken, aber wir haben festgestellt, dass die Kombination eines starken Zacks-Rangs mit einer beeindruckenden Bewertung in der Kategorie Value unseres Style Scores-Systems die besten Renditen liefert. Der bewährte Zacks-Rank legt den Schwerpunkt auf Gewinnschätzungen und Schätzungsüberarbeitungen, während unsere Style Scores darauf abzielen, Aktien mit bestimmten Merkmalen zu identifizieren.
Ultrapar Participacoes S.A. und Kinder Morgan haben beide derzeit einen Zacks-Rang von #2 (Kaufen). Dieses System legt Wert auf Unternehmen, die positive Gewinnschätzungsüberarbeitungen erfahren haben, sodass sich Investoren sicher fühlen können, dass diese Aktien verbesserte Gewinnaussichten haben. Value-Investoren werden sich jedoch um weitaus mehr als nur darum kümmern.
Value-Investoren neigen auch dazu, eine Reihe traditioneller, bewährter Kennzahlen zu betrachten, um ihnen zu helfen, Aktien zu finden, von denen sie glauben, dass sie zu ihrem aktuellen Kurs unterbewertet sind.
Unsere Kategorie "Value" bewertet Aktien anhand einer Reihe von Schlüsselkennzahlen, einschließlich des bewährten KGV, des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, der Gewinnrendite und des Cashflows je Aktie, sowie einer Vielzahl anderer fundamentaler Daten, die Value-Investoren häufig verwenden.
UGP hat derzeit ein voraussichtliches KGV von 14,50, während KMI ein voraussichtliches KGV von 23,55 hat. Wir stellen auch fest, dass UGP ein PEG-Verhältnis von 1,87 hat. Diese beliebte Kennzahl ähnelt dem weit verbreiteten KGV, aber das PEG-Verhältnis berücksichtigt auch die erwartete Gewinnwachstumsrate eines Unternehmens. KMI hat derzeit ein PEG-Verhältnis von 3,01.
Eine weitere bemerkenswerte Bewertungskennzahl für UGP ist das KBV von 2,04. Das KBV vergleicht den Marktwert einer Aktie mit ihrem Buchwert, der als Gesamtvermögen minus Gesamtverbindlichkeiten definiert ist. Zum Vergleich: KMI hat ein KBV von 2,26.
Basierend auf diesen und vielen weiteren Kennzahlen hat UGP eine Wertnote von A, während KMI eine Wertnote von D hat.
Sowohl UGP als auch KMI sind beeindruckende Aktien mit soliden Ertragsaussichten, aber basierend auf diesen Bewertungszahlen glauben wir, dass UGP derzeit die bessere Wertoption ist.
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Mit starkem Ertragswachstum und einer wachsenden Kundenbasis ist es gut positioniert, um die enorme Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz, Maschinellem Lernen und Internet of Things zu bedienen. Es wird erwartet, dass die weltweite Halbleiterproduktion von 452 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf 971 Milliarden Dollar im Jahr 2028 explodiert.
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